Ultimo | 2024 | Ultimo | 2025 | Ultimo | 2026 | Ultimo | 2027 | Ultimo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2023 | dotatie | onttrekking | 2024 | dotatie | onttrekking | 2025 | dotatie | onttrekking | 2026 | dotatie | onttrekking | 2027 | |
Reserves | ||||||||||||||
Algemene Reserve | 32.764 | 32.764 | 32.764 | 32.764 | 32.764 | |||||||||
Algemene reserve | 32.764 | 32.764 | 32.764 | 32.764 | 32.764 | |||||||||
Bestemmingsreserves | 7.279 | 3.481 | -261 | 10.499 | 10.499 | 10.499 | 10.499 | |||||||
Egalisatie onderhoud gebouwen | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |||||||||
Egalisatie rekening tarieven GREX | 4.837 | 3.181 | 8.018 | 8.018 | 8.018 | 8.018 | ||||||||
BRP (Basisregistratie Personen) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Ecologische verbindingszones | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |||||||||
Stimuleringskader Landschap | ||||||||||||||
Neerkant stimuleringsinitiatieven | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Onderwijshuisvesting (AU) | 261 | -261 | ||||||||||||
Economische zaken | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
Nota kostenverhaal groenfonds | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Mobiliteitsknooppunt | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||||||
Omgevingswet | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | |||||||||
Slagkracht projecten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | |||||||||
Overige bestemmingsreserves afschrijving | 4.834 | -214 | 4.621 | -214 | 4.407 | -214 | 4.194 | -214 | 3.980 | |||||
Verplaatsing tennisveld Helenaveen | 222 | -20 | 202 | -20 | 182 | -20 | 161 | -20 | 141 | |||||
Sportpark Kranenmortel aanpassing | 126 | -9 | 117 | -9 | 108 | -9 | 99 | -9 | 90 | |||||
Aankoop ondergrondse afvalcontainers | 35 | -8 | 27 | -8 | 19 | -8 | 11 | -8 | 3 | |||||
Cultuur Centrum | 4.214 | -169 | 4.046 | -169 | 3.877 | -169 | 3.709 | -169 | 3.540 | |||||
MFA Vlierden | 237 | -8 | 229 | -8 | 221 | -8 | 213 | -8 | 206 | |||||
Voorzieningen | ||||||||||||||
Voorziening onzekere verplichtingen | 2.342 | 134 | -19 | 2.457 | 134 | -19 | 2.571 | 134 | -19 | 2.686 | 134 | -19 | 2.800 | |
Wachtgeld politiek bestuur | 1.574 | 134 | -19 | 1.689 | 134 | -19 | 1.804 | 134 | -19 | 1.918 | 134 | -19 | 2.033 | |
Private aanvulling WW en WGA (PAWW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Verlofsparen | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |||||||||
Claim Attero 2015-2017 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |||||||||
Voorziening risico's | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | |||||||||
Waardering vastgoed | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | |||||||||
Voorziening egalisatie | 23.760 | 4.407 | -2.210 | 25.957 | 4.388 | -2.210 | 28.135 | 4.335 | -2.210 | 30.260 | 4.335 | -2.210 | 32.385 | |
Frictie | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
Toekomstige vervanging GRP | 14.574 | 1.000 | 15.574 | 982 | 16.556 | 928 | 17.484 | 928 | 18.412 | |||||
Onderhoud wegen | 4.510 | 1.537 | -1.537 | 4.510 | 1.537 | -1.537 | 4.510 | 1.537 | -1.537 | 4.510 | 1.537 | -1.537 | 4.510 | |
Renovatie toplaag atletiekbaan | 273 | 21 | 294 | 21 | 315 | 21 | 336 | 21 | 357 | |||||
Speelvoorzieningen | 124 | 81 | -81 | 124 | 81 | -81 | 124 | 81 | -81 | 124 | 81 | -81 | 124 | |
Onderhoud gebouwen | 4.053 | 1.176 | 5.228 | 1.176 | 6.404 | 1.176 | 7.579 | 1.176 | 8.755 | |||||
Onderhoud & vervanging laanbomen | 198 | 591 | -591 | 198 | 591 | -591 | 198 | 591 | -591 | 198 | 591 | -591 | 198 | |
Voorziening middelen derden | 879 | 24 | 903 | 24 | 927 | 25 | 952 | 25 | 977 | |||||
Ned. Vereniging van Taxateurs van bomen | ||||||||||||||
Voorziening afval | 879 | 24 | 903 | 24 | 927 | 25 | 952 | 25 | 977 | |||||
Totaal | 77.493 | 8.021 | -2.679 | 82.835 | 4.522 | -2.418 | 84.938 | 4.468 | -2.418 | 86.989 | 4.468 | -2.418 | 89.040 | |
Ultimo | 2024 | Ultimo | 2025 | Ultimo | 2026 | Ultimo | 2027 | Ultimo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2023 | dotatie | onttrekking | 2024 | dotatie | onttrekking | 2025 | dotatie | onttrekking | 2026 | dotatie | onttrekking | 2027 | |
Reserves | ||||||||||||||
Algemene Reserve | 32.764 | 32.764 | 32.764 | 32.764 | 32.764 | |||||||||
Algemene reserve | 32.764 | 32.764 | 32.764 | 32.764 | 32.764 | |||||||||
Saldo rekening | ||||||||||||||
Bestemmingsreserves | 7.279 | 3.481 | -261 | 10.499 | 10.499 | 10.499 | 10.499 | |||||||
Egalisatie onderhoud gebouwen | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |||||||||
Egalisatie rekening tarieven GREX | 4.837 | 3.181 | 8.018 | 8.018 | 8.018 | 8.018 | ||||||||
BRP (Basisregistratie Personen) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Ecologische verbindingszones | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |||||||||
Stimuleringskader Landschap | ||||||||||||||
Neerkant stimuleringsinitiatieven | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Onderwijshuisvesting (AU) | 261 | -261 | ||||||||||||
Economische zaken | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
Overheveling saldo | ||||||||||||||
Nota kostenverhaal groenfonds | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Mobiliteitsknooppunt | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||||||
Omgevingswet | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | |||||||||
Slagkracht projecten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Subsidieaanvragen gemeenschapshuizen | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | |||||||||
Overige bestemmingsreserves afschrijving | 4.834 | -214 | 4.621 | -214 | 4.407 | -214 | 4.194 | -214 | 3.980 | |||||
Verplaatsing tennisveld Helenaveen | 222 | -20 | 202 | -20 | 182 | -20 | 161 | -20 | 141 | |||||
Sportpark Kranenmortel aanpassing | 126 | -9 | 117 | -9 | 108 | -9 | 99 | -9 | 90 | |||||
Aankoop ondergrondse afvalcontainers | 35 | -8 | 27 | -8 | 19 | -8 | 11 | -8 | 3 | |||||
Cultuur Centrum | 4.214 | -169 | 4.046 | -169 | 3.877 | -169 | 3.709 | -169 | 3.540 | |||||
MFA Vlierden | 237 | -8 | 229 | -8 | 221 | -8 | 213 | -8 | 206 | |||||
Voorzieningen | ||||||||||||||
Voorziening onzekere verplichtingen | 2.342 | 134 | -19 | 2.457 | 134 | -19 | 2.571 | 134 | -19 | 2.686 | 134 | -19 | 2.800 | |
Wachtgeld politiek bestuur | 1.574 | 134 | -19 | 1.689 | 134 | -19 | 1.804 | 134 | -19 | 1.918 | 134 | -19 | 2.033 | |
Private aanvulling WW en WGA (PAWW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Verlofsparen | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |||||||||
Claim Attero 2015-2017 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |||||||||
Voorziening risico's | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | |||||||||
Waardering vastgoed | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | |||||||||
Voorziening egalisatie | 23.760 | 4.407 | -2.210 | 25.957 | 4.388 | -2.210 | 28.135 | 4.335 | -2.210 | 30.260 | 4.335 | -2.210 | 32.385 | |
Frictie | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
Toekomstige vervanging GRP | 14.574 | 1.000 | 15.574 | 982 | 16.556 | 928 | 17.484 | 928 | 18.412 | |||||
Onderhoud wegen | 4.510 | 1.537 | -1.537 | 4.510 | 1.537 | -1.537 | 4.510 | 1.537 | -1.537 | 4.510 | 1.537 | -1.537 | 4.510 | |
Renovatie toplaag atletiekbaan | 273 | 21 | 294 | 21 | 315 | 21 | 336 | 21 | 357 | |||||
Speelvoorzieningen | 124 | 81 | -81 | 124 | 81 | -81 | 124 | 81 | -81 | 124 | 81 | -81 | 124 | |
Onderhoud gebouwen | 4.053 | 1.176 | 5.228 | 1.176 | 6.404 | 1.176 | 7.579 | 1.176 | 8.755 | |||||
Onderhoud & vervanging laanbomen | 198 | 591 | -591 | 198 | 591 | -591 | 198 | 591 | -591 | 198 | 591 | -591 | 198 | |
Voorziening middelen derden | 879 | 24 | 903 | 24 | 927 | 25 | 952 | 25 | 977 | |||||
Ned. Vereniging van Taxateurs van bomen | ||||||||||||||
Voorziening afval | 879 | 24 | 903 | 24 | 927 | 25 | 952 | 25 | 977 | |||||
Voorziening GREX | 10.784 | -6.248 | 4.536 | -4.362 | 174 | 174 | -173 | 1 | ||||||
Verlieslatende grondexploities | 10.784 | -6.248 | 4.536 | -4.362 | 174 | 174 | -173 | 1 | ||||||
Voorziening dubieuze debiteuren | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |||||||||
Dubieuze debiteuren | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||
Dubieuze debiteuren bijzondere bijstand | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||
Dub. deb. openstaande vordering handh. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Overlopende passiva | ||||||||||||||
Overlopende passiva | 13.175 | 13.175 | 13.175 | 13.175 | 13.175 | |||||||||
Recreatieve voorziening | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||||
Railschermproject | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||||||
Sanering woningbouw (NKV/FBV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
Sociale woningbouw (NKV/FBV) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
Maatschappelijke functie (NKV/FBV) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
Stimulering woniningbouw | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
Kwaliteitsinpuls landelijk gebied | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |||||||||
VBT-subsidie N270 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Spoortunnel Binderendreef | 8.227 | 8.227 | 8.227 | 8.227 | 8.227 | |||||||||
VBT uitvoeringssubsidie geluid N270 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
Geluidsan. B lijst Eindmeldingswoningen | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||||||
Onderwijsachterstandenbeleid | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
Interbestuurlijk progr Vitaal Platteland | ||||||||||||||
Geluidsan. N270 Uitvoeringsk. gevelmaatr | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Rubbensstraat (Onegov 1284916) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Huisv. aandachtsgroepen Rijntjesdijk | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Woningbouwimpuls Stationsstr.-Haspelweg | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | |||||||||
Controle op Coronatoegangsbewijzen | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
Impulsgelden Koolhof fase 1 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |||||||||
Stimulering Sport - Lokaal Sportakkoord | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Ventilatie in scholen (SUVIS) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |||||||||
Lokaal preventieakkoord | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Onderwijsachterstanden ivm Covid-19 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |||||||||
Toeslagenproblematiek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Energiearmoede | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||||||||
Fiets- wandeltocht peelrandbreuk (2022) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
Stim. verkeersveiligheidsmaategelen | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||||||
Informatiepunten Digitale Overheid (2023 | ||||||||||||||
Inburgering (2022) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||||
Inburgering - Onderwijsroute (2022) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
Door derden belegde gelden | ||||||||||||||
Door derden belegde gelden | -770 | -770 | -770 | -770 | -770 | |||||||||
HTP Ambtenaren | -770 | -770 | -770 | -770 | -770 | |||||||||
Totaal | 100.943 | 8.021 | -8.927 | 100.037 | 4.522 | -6.780 | 97.779 | 4.468 | -2.418 | 99.829 | 4.468 | -2.591 | 101.707 | |